有価証券報告書-第50期(2022/01/01-2022/12/31)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	280,000	280,000	0.33	-
1年以内に返済予定の長期借入金	74,256	69,790	0.40	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,913	2,555	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	410,785	304,575	0.40	2024年1.31～ 2027年3.31
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,467	3,911	-	2024年1.4～ 2026年1.4
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	774,421	660,832	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、長期借入金のうち150,580千円は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」に係るものであり、借入金の利息については、支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めておりません。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	54,264	54,264	189,910	6,137
リース債務	2,555	1,287	67	-

(注)長期借入金のうち150,580千円は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」の導入に伴い、「日本エアーテック従業員持株会専用信託」が借り入れたものです。当該信託が保有する株式の売却代金相当額を返済することになっており、個々の分割返済について金額による定めはないため、当該借入金の事業年度末残高を最終返済日に一括返済した場合を想定して記載しております。