有価証券報告書-第47期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	300,000	300,000	0.323	-
1年以内に返済予定の長期借入金	41,412	39,687	0.535	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,085	11,085	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	95,197	55,510	0.535	2021年1.31 ～2023年10.31
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,016	14,080	-	2021年1.4 ～2026年1.4
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	460,711	420,363	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	19,992	19,992	15,526	-
リース債務	4,704	2,913	2,555	2,555