有価証券報告書-第48期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	300,000	300,000	0.34	-
1年以内に返済予定の長期借入金	39,687	44,268	0.42	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,085	4,704	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	55,510	163,035	0.42	2022年1.31～2027年3.31
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	14,080	9,380	-	2022年1.4～2026年1.4
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	420,363	521,388	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	44,268	39,802	24,276	24,276
リース債務	2,913	2,555	2,555	1,287