財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は22百万円(前期比11百万円の支出減)となりました。これは主に有形固定資産の取得19百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動により得られた資金は65百万円(前期1億8百万円の使用)となりました。これは主に、配当金の支払額90百万円があったものの、長期借入金の借入れによる収入1億50百万円があったことによるものであります。

2014/03/28 11:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)当事業年度の財政状態

	当 期	前 期	増 減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22百万円	△33百万円	11百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	65百万円	△108百万円	173百万円
現金及び現金同等物に係る換算差額	6百万円	9百万円	△3百万円

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況及び要因につきましては、「第一部企業情報 第2事業の状況 1業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」をご参照下さい。
なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりです。

2014/03/28 11:42