短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	350,000	0.44	-
1年以内に返済予定の長期借入金	35,820	33,820	1.50	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2019/11/22 12:00

#2 担保に供している資産の注記

② 上記に対応する債務

	前事業年度(平成25年12月31日)	当事業年度(平成26年12月31日)
短期借入金	240,000千円	210,000千円
1年内返済予定の長期借入金	35,820	33,820

2019/11/22 12:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,715,649	1,715,649	-
(2)短期借入金(※1)	400,000	400,000	-
(3)未払金	193,028	193,028	-

(※1)1年内返済予定の長期借入金を含めておりません。
(※2)1年内償還予定の社債を含めております。

2019/11/22 12:00