短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
個別
- 2008年12月31日
- 3億7000万
- 2009年12月31日 ±0%
- 3億7000万
- 2010年12月31日 ±0%
- 3億7000万
- 2011年12月31日 +5.41%
- 3億9000万
- 2012年12月31日 ±0%
- 3億9000万
- 2013年12月31日 +2.56%
- 4億
- 2014年12月31日 -12.5%
- 3億5000万
- 2015年12月31日 -14.29%
- 3億
- 2016年12月31日 +16.67%
- 3億5000万
- 2017年12月31日 ±0%
- 3億5000万
- 2018年12月31日 -14.29%
- 3億
- 2019年12月31日 ±0%
- 3億
- 2020年12月31日 ±0%
- 3億
- 2021年12月31日 -6.67%
- 2億8000万
- 2022年12月31日 ±0%
- 2億8000万
- 2023年12月31日 ±0%
- 2億8000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/03/28 15:31
(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、長期借入金のうち103,820千円は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」に係るものであり、借入金の利息については、支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めておりません。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 280,000 280,000 0.32 - 1年以内に返済予定の長期借入金 69,790 54,264 0.40 -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を - #2 担保に供している資産の注記
- ② 上記に対応する債務2024/03/28 15:31
前事業年度(2022年12月31日) 当事業年度(2023年12月31日) 短期借入金 165,000千円 165,000千円 1年内返済予定の長期借入金 55,018 44,268 - #3 金融商品関係、財務諸表(連結)
- (※1)現金及び預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、有価証券(マネー・マネジメント・ファンド)、支払手形、電子記録債務、買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等並びに預り金は、現金・現金同等物であること又は短期間で決済または返済されるため、時価が帳簿価額に近似することから記載を省略しております。また、「破産更生債権等」については、回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、注記を省略しております。2024/03/28 15:31
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。