短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	390,000	400,000	0.38	-
1年以内に返済予定の長期借入金	14,400	35,820	1.19	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2014/03/28 11:42

#2 担保に供している資産の注記

② 上記に対応する債務

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
短期借入金	230,000千円	240,000千円
1年内返済予定の長期借入金	14,400	35,820

2014/03/28 11:42

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成24年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,658,185	1,658,185	-
(2)短期借入金(※1)	390,000	390,000	-
(3)未払金	261,181	261,181	-

(※1)1年内返済予定の長期借入金を含めておりません。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。

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