短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	280,000	0.32	-
1年以内に返済予定の長期借入金	44,268	74,256	0.40	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、長期借入金のうち187,000千円は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」に係るものであり、借入金の利息については、支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めておりません。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2022/04/04 16:46

#2 担保に供している資産の注記

② 上記に対応する債務

	前事業年度(2020年12月31日)	当事業年度(2021年12月31日)
短期借入金	180,000千円	165,000千円
1年内返済予定の長期借入金	24,276	58,548

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#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2020年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 買掛金	621,824	621,824	-
(4) 短期借入金(※1)	300,000	300,000	-
(5) 未払金	542,643	542,643	-

(※1)1年内返済予定の長期借入金を含めておりません。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。

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