#1 社債明細表、財務諸表（連結）: 【社債明細表】

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。しかしながらESGの概念によりSDGsへの貢献に注力すべく、2020年3月9日に発行決議を行った第三者割当による行使価額修正条項付第9回新株予約権は、2020年3月26日に行使を開始し2020年4月3日に当社普通株式として1,200,000株の発行を完了しました。これによる調達資金は、本社隣接地でのショールーム及び事務所建築(2020年11月30日引渡し完了)、越谷工場建築(2021年1月15日引渡し完了)及び省エネルギー技術及び感染症対策製品の普及拡大に向けた研究開発資金に充当しております。
なお、当事業年度末における借入金及び社債を含む有利子負債の残高は6億7百万円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は58億94百万円となっております。
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#3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）: (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当事業年度において、第三者割当による行使価額修正条項付第9回新株予約権付社債券等が以下のとおり行使されております。
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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）: (1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については、短期的で低リスクの金融商品に限定し、また、資金調達については、金融機関からの借入または社債等の資金市場からの調達による方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
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