長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	300,000	0.34	-
1年以内に返済予定の長期借入金	39,687	44,268	0.42	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,085	4,704	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	55,510	163,035	0.42	2022年1.31～2027年3.31
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	14,080	9,380	-	2022年1.4～2026年1.4

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2021/03/29 12:35

#2 担保に供している資産の注記

② 上記に対応する債務

	前事業年度(2019年12月31日)	当事業年度(2020年12月31日)
短期借入金	180,000千円	180,000千円
1年内返済予定の長期借入金	33,975	24,276
長期借入金	39,310	77,537
計	253,285	281,813

2021/03/29 12:35

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2019年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(8)社債	100,000	100,379	379
(9)長期借入金(※2)	95,197	94,954	△243
(10)リース債務(※3)	25,166	24,885	△281

(※1)1年内返済予定の長期借入金を含めておりません。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。

2021/03/29 12:35