長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	280,000	0.32	-
1年以内に返済予定の長期借入金	44,268	74,256	0.40	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,704	2,913	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	163,035	410,785	0.40	2023年1.31～ 2027年3.31
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,380	6,467	-	2023年1.4～ 2026年1.4

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、長期借入金のうち187,000千円は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」に係るものであり、借入金の利息については、支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めておりません。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

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#2 担保に供している資産の注記

② 上記に対応する債務

	前事業年度(2020年12月31日)	当事業年度(2021年12月31日)
短期借入金	180,000千円	165,000千円
1年内返済予定の長期借入金	24,276	58,548
長期借入金	77,537	138,993
計	281,813	362,541

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動の結果使用した資金は、71百万円(前期は10億4百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入による収入が3億37百万円生じたものの、配当金の支払額3億37百万円及び長期借入金の返済による支出59百万円が生じたことによるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2020年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(8) 社債	100,000	100,345	345
(9) 長期借入金(※2)	207,303	206,359	△944
(10)リース債務(※3)	14,085	13,980	△105

(※1)1年内返済予定の長期借入金を含めておりません。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。

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