投資有価証券

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年12月31日)		当事業年度(2022年12月31日)
棚卸資産評価損	30,418		23,341
投資有価証券評価損	4,208		4,208
貸倒引当金	4,946		73

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/03/30 15:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の投資活動において使用した資金は、9億15百万円(同4億56百万円の支出増)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出6億29百万円及び投資有価証券の取得による支出2億3百万円となります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2023/03/30 15:50

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

有価証券は、マネー・マネジメント・ファンド等の公社債投資信託等、安全性と流動性の高い金融商品であります。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に市況や取引先企業との関係を勘案して保有の妥当性を検討しております。また、満期保有目的の債券は、格付けの高い債権のみを対象とする方針としているため、信用リスクは僅少であります。
営業債務である支払手形、買掛金、電子記録債務、未払金及び預り金は、1年以内の支払期日であります。

2023/03/30 15:50