長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	280,000	280,000	0.33	-
1年以内に返済予定の長期借入金	74,256	69,790	0.40	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,913	2,555	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	410,785	304,575	0.40	2024年1.31～ 2027年3.31
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,467	3,911	-	2024年1.4～ 2026年1.4

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、長期借入金のうち150,580千円は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」に係るものであり、借入金の利息については、支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めておりません。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2023/03/30 15:50

#2 担保に供している資産の注記

② 上記に対応する債務

	前事業年度(2021年12月31日)	当事業年度(2022年12月31日)
短期借入金	165,000千円	165,000千円
1年内返済予定の長期借入金	58,548	55,018
長期借入金	138,993	98,255
計	362,541	318,273

2023/03/30 15:50

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は50億83百万円であり、前事業年度末に比べ3億21百万円(同5.9%)の減少となりました。主な内訳は、未払法人税等3億2百万円の減少となります。
固定負債は9億66百万円であり、前事業年度末に比べ1億40百万円(同12.7%)の減少となりました。主な内訳は、長期借入金1億6百万円の減少となります。
(純資産)

2023/03/30 15:50

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2021年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)長期借入金(※2)	485,041	480,261	△4,779
(2)リース債務(※3)	9,380	9,300	△80

(※1)現金及び預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、有価証券(マネー・マネジメント・ファンド)、支払手形、電子記録債務、買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等、預り金並びに1年内償還予定の社債は、現金・現金同等物であること又は短期間で決済又は返済されるため、時価が帳簿価額に近似することから記載を省略しております。また、「破産更生債権等」については、回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、注記を省略しております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。

2023/03/30 15:50