支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形及び買掛金	33百万円	50百万円
長期預り金(1年内返済予定額を含む)	280	240

2014/06/19 16:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、251億49百万円(前連結会計年度末285億79百万円)となり、34億30百万円の減少となりました。これは主として、支払手形及び買掛金や未払金が減少したこと等によるものです。
④固定負債

2014/06/19 16:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券については、主に短期社債の債券等並びに業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は全て1年内返済予定の長期借入金であります。長期借入金は主に設備投資に関わる資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後3年以内であります。これらの金利はほぼ全て固定金利であり、支払金利の変動リスクは軽微であります。

2014/06/19 16:15