有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,398,400 | 7,030,879 |
| 減価償却費 | 690,415 | 716,484 |
| 減損損失 | 107,303 | - |
| のれん償却額 | 57,981 | 57,981 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 101,777 | △151,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 276,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | △200,475 | △373,700 |
| 保険解約返戻金 | △41,091 | △120,096 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,508 | △1,155,399 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △50,786 | 4,853 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,453 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 300,682 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,969,498 | 1,019,282 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △559,525 | 10,391 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 288,297 | 773,339 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 510,454 | △56,349 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △430,911 | △116,219 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △198,435 | △738,231 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,134,841 | △797,445 |
| その他 | △301,701 | △232,979 |
| 小計 | 7,493,989 | 6,148,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200,463 | 373,700 |
| 法人税等の支払額 | △2,409,817 | △2,230,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,284,635 | 4,291,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △209,159 | △439,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,026,637 | △277,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137,200 | 3,332,755 |
| 関係会社の整理による収入 | 42,678 | 1,315 |
| 貸付金の回収による収入 | 966 | 570 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,091 | 120,096 |
| その他 | △186,526 | △240,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,200,387 | 2,497,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △266 | △226 |
| 配当金の支払額 | △1,135,289 | △1,141,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,135,555 | △1,141,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,851 | 5,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 955,543 | 5,652,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,957,187 | 16,912,730 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,912,730 | ※1 22,565,225 |
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