訂正有価証券報告書-第50期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,760,718 | 12,580,481 |
| 減価償却費 | 576,919 | 614,076 |
| 減損損失 | 509,386 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | 91,634 | 74,611 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △49,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 141,604 | △585,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | △510,706 | △660,897 |
| 協力金収入 | △28,422 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 10,058 | △12,426 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,894 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △543,186 | △96,699 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △2,208 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 395 | - |
| 土地売却損益(△は益) | 3,966 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,424,299 | △1,572,704 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 117,890 | △15,968 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 187,654 | 22,199 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,793,285 | △6,004,164 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,536,994 | 1,480,150 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △243,529 | △33,947 |
| その他 | △155,202 | 1,759,776 |
| 小計 | 2,234,489 | 7,498,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510,706 | 660,897 |
| 協力金の受取額 | 28,422 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,829,631 | △1,711,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,985 | 6,447,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,783,151 | △1,340,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,629 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,830,473 | △979,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,332,215 | 697,342 |
| 関係会社の整理による収入 | 235,236 | - |
| その他 | △70,163 | △13,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,106,707 | △1,636,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △996,807 | △340 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,667 | 3,416,047 |
| 配当金の支払額 | △1,170,736 | △1,625,217 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 23,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,163,877 | 1,813,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,307 | 28,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,303,290 | 6,653,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,003,862 | 22,700,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,700,571 | ※1 29,353,869 |
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