有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 204 | △930 | |||||||||
| 減価償却費 | 993 | 951 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28 | △58 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 108 | 10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △100 | △54 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △52 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 1 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △229 | 47 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 943 | 587 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 49 | 209 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 100 | △57 | |||||||||
| その他 | △129 | △160 | |||||||||
| 小計 | 1,913 | 486 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 51 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △1 | |||||||||
| 制限付預金からの振替 | - | 452 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △455 | 177 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,496 | 1,166 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △441 | △1,169 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 143 | 150 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,243 | △355 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| その他 | △46 | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,589 | △1,359 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △268 | △113 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | - | △163 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △360 | △258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △629 | △535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313 | △130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △409 | △859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,189 | 11,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,780 | ※ 10,920 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
