有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,163 | 2,575 | |||||||||
| 減価償却費 | 976 | 904 | |||||||||
| 減損損失 | 105 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 158 | △7 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 88 | △1,740 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,874 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 99 | - | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △40 | |||||||||
| 支払利息 | 20 | 11 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △98 | △66 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 20 | 32 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 348 | △348 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 230 | 782 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △394 | 284 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △477 | △1,488 | |||||||||
| その他 | 84 | △104 | |||||||||
| 小計 | 3,279 | 2,680 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 43 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20 | △12 | |||||||||
| 制限付預金への振替 | - | △382 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △478 | △1,158 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,829 | 1,171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △134 | △131 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 497 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △595 | △1,004 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 556 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △204 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 200 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2 | |||||||||
| その他 | △65 | 22 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98 | △61 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △391 | △409 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △62 | - | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △134 | △187 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △261 | △390 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △850 | △987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | 170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,242 | 293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,654 | 11,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,896 | ※ 12,189 | |||||||||