利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は3億12百万円(前年同四半期比25.6%減)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益20億24百万円、仕入債務の増加7億66百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加13億34百万円、たな卸資産の増加6億60百万円、その他の資産の増加5億73百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は6億47百万円(前年同四半期比1.7%減)となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得6億78百万円であります。

2018/11/12 16:36