長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社は、運転資金の効果的な調達を行うため取引銀行10行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2017/02/10 11:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金による収入1,450百万円等があった一方、長期借入金の返済1,641百万円等により、363百万円(前年同期比2,339百万円の減)の支出となりました。
(4)事業上および財務上の対処すべき課題

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