営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、4,026百万円となり前連結会計年度末に比べ179百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加2,897百万円等があった一方、減価償却費2,177百万円、仕入債務の増加1,360百万円等があり、1,817百万円(前年同期比1,443百万円の減)の収入となりました。

2017/02/10 11:01