区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	50,000	1.71	-
1年以内に返済予定の長期借入金	939,255	974,944	0.61	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,818,202	2,009,920	0.61	平成28年2月～平成31年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率は、当連結会計年度末の加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/27 13:57

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
長期借入金	2,258,248千円	2,457,990千円
(1年内返済予定の長期借入金を含む)

2014/06/27 13:57

#3 業績等の概要

財務活動の結果使用した資金は5億16百万円(前期比3.4%増)となりました。
これは、長期借入れによる収入12億円がありましたが、長期借入金の返済による支出9億72百万円、自己株式の取得による支出4億99百万円及び配当金の支払額2億44百万円があったことによるものであります。

2014/06/27 13:57

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、現金及び預金が5億25百万円、受取手形及び売掛金が12億47百万円、有価証券が4億円増加したことなどにより、前連結会計年度末比で26億89百万円増加の205億41百万円となりました。固定資産は、有形固定資産の機械装置及び運搬具が3億35百万円、建設仮勘定が2億56百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比4億94百万円増加の90億26百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末比で25億20百万円増加し、114億88百万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金が19億90百万円、設備関係支払手形が3億74百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比で22億86百万円増加の88億91百万円となりました。固定負債は、長期借入金が1億91百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比で2億33百万円増加の25億97百万円となりました。
純資産合計は、利益剰余金が7億34百万円、為替換算調整勘定が4億5百万円増加し、自己株式が取得により4億99百万円増加(純資産は減少)したことなどにより、前連結会計年度末比で6億64百万円増加の180億79百万円となりました。

2014/06/27 13:57

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金は、原則として5年以内の借入期間とし金利変動のリスクを回避するため主に固定金利により調達しております。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは年次の資金計画をもとに月次においても資金繰計画を作成、適時に更新していくことで管理しております。

2014/06/27 13:57