有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	689,248	773,072	0.61	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	1,270	2.39	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,465,613	1,304,408	0.76	2025年3月～2028年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	4,693	2.39	2027年9月

(注)1.平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/29 11:00

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
長期借入金	1,839,685千円	1,766,328千円
(1年内返済予定の長期借入金を含む)

2023/06/29 11:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は78百万円となりました。
これは主に、長期借入れによる収入650百万円と長期借入金の返済による支出727百万円であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2023/06/29 11:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金は、原則として5年以内の借入期間とし金利変動のリスクを回避するため主に固定金利により調達しております。
また、営業債務、借入金、リース債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では年次の資金計画をもとに月次においても資金繰計画を作成、適時に更新していくことで管理しております。

2023/06/29 11:00