区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	622,294	462,064	0.28	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	2,220	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	963,568	851,504	0.28	2023年3月～2025年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	468	-	-

(注)1.平均利率は、当連結会計年度末の加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/25 12:21

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
長期借入金	1,339,358千円	1,164,560千円
(1年内返済予定の長期借入金を含む)

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は392百万円(前期比170.0%増)となりました。
これは主に、長期借入れによる収入350百万円があったものの、長期借入金の返済による支出622百万円及び配当金の支払額118百万円があったことなどによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金は、原則として5年以内の借入期間とし金利変動のリスクを回避するため主に固定金利により調達しております。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは年次の資金計画をもとに月次においても資金繰計画を作成、適時に更新していくことで管理しております。

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