区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	35,727	-	2.43	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,040,020	798,290	0.36	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,029,550	1,231,260	0.36	平成31年1月～平成33年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率は、当連結会計年度末の加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/29 12:17

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
長期借入金	2,572,062千円	1,718,042千円
(1年内返済予定の長期借入金を含む)

2017/06/29 12:17

#3 業績等の概要

財務活動の結果使用した資金は13億13百万円(前期比379.1%増)となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出10億40百万円及び配当金の支払額2億37百万円があったことなどによるものであります。

2017/06/29 12:17

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、主に受取手形及び売掛金が43億32百万円増加したことにより、前連結会計年度末比で46億40百万円増加の250億68百万円となりました。固定資産は、主に減損損失の計上により有形固定資産が37億97百万円減少したことから、前連結会計年度末比36億73百万円減少の58億32百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末比で35億67百万円増加し、146億23百万円となりました。流動負債は、主に支払手形及び買掛金が48億45百万円増加したことにより、前連結会計年度末比で43億96百万円増加の132億20百万円となりました。固定負債は、主に長期借入金が7億98百万円減少したことにより、前連結会計年度末比で8億29百万円減少の14億2百万円となりました。
純資産合計は、主に利益剰余金が25億3百万円減少したことにより、前連結会計年度末比で26億円減少の162億77百万円となりました。

2017/06/29 12:17

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金は、原則として5年以内の借入期間とし金利変動のリスクを回避するため主に固定金利により調達しております。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは年次の資金計画をもとに月次においても資金繰計画を作成、適時に更新していくことで管理しております。

2017/06/29 12:17