半期報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 117,476 | 301,486 |
| 減価償却費 | 67,947 | 85,827 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,128 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 207,941 |
| 補助金収入 | - | △207,941 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,256 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △2,214 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39 | △82 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,400 | △4,177 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,202 | △1,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,615 | △21,132 |
| 支払利息 | 8,666 | 9,602 |
| 為替差損益(△は益) | 14,313 | 28 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,180,381 | 27,938 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △521,581 | 187,882 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 62,633 | 8,353 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,914,848 | 129,318 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 54,381 | △10,319 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △34,465 | △142,287 |
| 小計 | 469,981 | 571,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,502 | 16,974 |
| 利息の支払額 | △8,939 | △9,775 |
| 法人税等の支払額 | △10,816 | △18,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,727 | 559,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △335,774 | △273,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,316 | △15,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,000 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 314,050 | 853 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △4,103 | △1,508 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 8,857 | 5,598 |
| 保険積立金の積立による支出 | △29,088 | △21,628 |
| 保険積立金の解約による収入 | 95,842 | 18,131 |
| 補助金の受取額 | - | 207,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △264,532 | △79,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △409,358 | △398,343 |
| リース債務の返済による支出 | △646 | △662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,995 | △149,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,535 | 672 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 327,654 | 331,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,691,735 | 3,029,193 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 4,019,390 | ※ 3,360,995 |
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