アテナ工業（7890）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,606 | 392,672 |
| 減価償却費 | 343,878 | 492,925 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,440 | 3,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 4,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,267 | 6,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 201,490 | 21,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,820 | 20,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,080 | -16,880 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,227 |
| 会員権評価損 | 1,980 | 21,611 |
| 支払利息 | 5,961 | 7,038 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,324 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412,873 | 69,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,083 | 48,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,879 | -234,864 |
| その他 | 22,293 | 47,801 |
| 小計 | 867,357 | 886,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,039 | 16,862 |
| 利息の支払額 | -6,626 | -7,037 |
| 法人税等の支払額 | -52,235 | -136,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,534 | 759,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,157 | -180,178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -110,320 |
| 出資金の分配による収入 | 1,179 | － |
| その他投資の取得による支出 | -23,081 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -909,201 | -389,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,405 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,230 | -32,303 |
| その他 | -18,537 | -3,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -961,724 | -536,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -95,387 | -95,236 |
| その他 | － | -769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,501 | -96,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,042 | -12,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,646 | 115,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,491,156 | 1,463,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,463,510 | 1,579,225 |
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