アテナ工業（7890）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 392,672 | 329,415 |
| 減価償却費 | 492,925 | 581,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | -2,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,100 | 300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,117 | -1,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,810 | 16,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,941 | -20,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,880 | -19,239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,227 | 50,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,492 |
| 会員権評価損 | 21,611 | － |
| 支払利息 | 7,038 | 6,845 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 107 | 298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,567 | -494,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,054 | 2,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,864 | 641,701 |
| その他 | 47,801 | -20,555 |
| 小計 | 886,830 | 1,072,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,862 | 18,317 |
| 利息の支払額 | -7,037 | -6,814 |
| 法人税等の支払額 | -136,695 | -249,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 759,959 | 834,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,178 | -180,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,412 | -445,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,320 | -126,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,303 | -2,075 |
| その他 | -3,830 | -8,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,044 | -556,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -102 |
| 配当金の支払額 | -95,236 | -114,283 |
| その他 | -769 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,006 | -115,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,193 | 1,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,714 | 163,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,463,510 | 1,579,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,579,225 | 1,742,799 |
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