アテナ工業（7890）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,415 | 275,503 |
| 減価償却費 | 581,791 | 523,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,554 | 4,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,500 | 13,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,330 | -4,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,239 | -19,555 |
| 支払利息 | 6,845 | 6,508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,047 | 8,916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,492 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 298 | 2,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494,927 | 46,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,722 | -99,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 641,701 | 185,295 |
| その他 | -20,555 | 31,334 |
| 小計 | 1,072,007 | 976,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,317 | 20,784 |
| 利息の支払額 | -6,814 | -6,264 |
| 法人税等の支払額 | -249,341 | -119,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,169 | 871,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,142 | -180,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,047 | -306,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,640 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,075 | -17,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,807 | － |
| その他 | -8,799 | -8,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,897 | -332,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -119 |
| 配当金の支払額 | -114,283 | -95,230 |
| その他 | -705 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,091 | -95,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,393 | -609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,574 | 442,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,579,225 | 1,742,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,742,799 | 2,185,622 |
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