アテナ工業（7890）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,728 | 34,794 |
| 減価償却費 | 287,727 | 257,705 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,200 | -21,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,200 | -31,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 744 | -1,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,220 | 2,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,909 | -4,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,748 | -3,542 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,289 |
| 支払利息 | 3,427 | 3,345 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 279 | 1,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,740 | 304,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,390 | -39,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383,889 | -138,693 |
| その他 | -110,261 | -67,710 |
| 小計 | 490,347 | 302,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,814 | 4,203 |
| 利息の支払額 | -3,366 | -3,344 |
| 法人税等の支払額 | -144,131 | -44,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,663 | 259,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,118 | -90,044 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,659 | -148,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,075 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,355 | -1,355 |
| その他 | － | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,207 | -119,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -66,665 | -47,616 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| その他 | -384 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,050 | -47,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,775 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,180 | 92,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,579,225 | 1,629,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,629,405 | 1,835,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
