アテナ工業（7890）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,794 | 72,650 |
| 減価償却費 | 257,705 | 254,023 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,700 | -21,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,400 | -48,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | 2,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 9,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,819 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,542 | -3,023 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,289 | 5,520 |
| 支払利息 | 3,345 | 2,032 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,054 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,280 | 210,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,586 | 135,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,693 | -695,894 |
| その他 | -67,710 | -64,703 |
| 小計 | 302,774 | -140,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,203 | 4,314 |
| 利息の支払額 | -3,344 | -1,731 |
| 法人税等の支払額 | -44,004 | -51,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,629 | -189,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,044 | -90,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,426 | -184,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,568 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,355 | -1,355 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -167 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,040 | -69,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,616 | -47,614 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | － |
| その他 | － | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,735 | -48,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,796 | -306,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,742,799 | 1,835,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,835,595 | 1,878,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
