光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月16日 15:00
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第50期第2四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)
- 【短信】
- 平成29年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 25,508 |
| 減価償却費 | 14,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 |
| 支払利息 | 1,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,213 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -9,481 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,883 |
| その他 | -9,827 |
| 小計 | 140,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 |
| 利息の支払額 | -1,494 |
| 不正による支出 | -62,990 |
| 法人税等の支払額 | -3,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,501 |
| その他 | -3,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,144 |
| リース債務の返済による支出 | -692 |
| 配当金の支払額 | -14,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,353 |
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