短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	320,000	320,000	0.71	-
1年内返済予定の長期借入金	35,208	35,208	0.75	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/04/26 13:21

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成29年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	102,516	102,516	-
(2)短期借入金	320,000	320,000	-
(3)長期借入金(*3)	98,888	98,835	△53

(*1)受取手形及び売掛金については、対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)長期未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。

2018/04/26 13:21