有価証券報告書-第51期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	320,000	320,000	0.71	-
1年内返済予定の長期借入金	35,208	35,208	0.75	-
1年内返済予定のリース債務	1,063	1,446	2.40	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	63,680	28,472	0.78	平成31年～平成32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	50	3,964	2.00	平成35年
合計	420,001	389,090	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	22,672	5,800	-	-
リース債務	1,151	1,125	1,125	562