有価証券報告書-第53期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	320,000	480,000	0.57	―
1年内返済予定の長期借入金	22,672	5,800	0.81	―
1年内返済予定のリース債務	4,240	4,213	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,800	―	―	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	17,508	13,295	―	2021年～2025年
合計	370,221	503,308	―	―

(注) 1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	4,213	3,650	1,617	3,813