長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	320,000	320,000	0.59	―
1年内返済予定の長期借入金	35,208	22,672	0.77	―
1年内返済予定のリース債務	1,446	4,240	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	28,472	5,800	0.53	2020年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,964	17,508	―	2020年～2025年

(注) 1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

2019/04/26 15:06

#2 担保に供している資産の注記

(2) 上記に対応する債務

	前事業年度(2018年1月31日)		当事業年度(2019年1月31日)
1年内返済予定の長期借入金	4,200	千円	4,200	千円
長期借入金	7,000		2,800
計	11,200	千円	7,000	千円

2019/04/26 15:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は53百万円となりました。(前年同期は51百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出及び配当金の支払によるものです。
(生産、受注及び販売の状況)

2019/04/26 15:06

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2018年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	320,000	320,000	―
(3) 長期借入金(*3)	63,680	63,854	174
負債計	503,933	504,108	174

(*1) 受取手形及び売掛金については、対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2) 長期未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。

2019/04/26 15:06