短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	554,600	868,000	0.56	―
1年内返済予定の長期借入金	80,640	37,890	0.83	―

(注) 1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

2023/04/24 9:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当事業年度末の流動負債の残高は、1,233百万円(前期比155百万円増)となりました。主な変動要因は買掛金は150百万円の減少となったものの、短期借入金が313百万円増加したことによるものです。
(固定負債)

2023/04/24 9:37

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	331,993	331,993	―
(2) 短期借入金	554,600	554,600	―
(3) 長期借入金(*4)	118,530	117,891	638

(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

2023/04/24 9:37