営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,604百万円と前連結会計年度末と比較して23百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間と比較して税金等調整前四半期純利益は74百万円の増益となり、仕入債務の減少198百万円などがあった一方で、売上債権の減少443百万円などが主な要因となり、当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は93百万円となり前第2四半期連結累計期間と比較して324百万円の収入増加となりました。

2014/11/13 11:59