利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

税金等調整前当期純利益が40百万円、減価償却費151百万円、売上債権の減少86百万円、たな卸資産の減少250百万円、仕入債務の減少257百万円などにより、当連結会計年度における営業活動による資金の収入は258百万円となり、前連結会計年度と比べ25百万円の収入増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出235百万円、保険積立金の積立による支出38百万円などがあった一方で、定期預金の払戻による収入100百万円などがあったため、当連結会計年度における投資活動による資金の支出は173百万円となり、前連結会計年度と比べ77百万円の支出増加となりました。

2016/06/29 13:51