利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前当期純利益が2億54百万円、減価償却費2億54百万円、賞与引当金の増加41百万円、売上債権の増加1億8百万円、たな卸資産の減少32百万円、仕入債務の増加94百万円、その他の負債の増加47百万円などにより、当連結会計年度における資金の収入は5億98百万円となり、前連結会計年度末と比較して5億円の収入増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出1億67百万円、保険積立金の積立による支出21百万円などにより、当連結会計年度における投資活動による資金の支出は1億97百万円となり、前連結会計年度末と比較して56百万円の支出減少となりました。

2021/06/29 14:33