営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は23億33百万円と前連結会計年度末と比較して1億72百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が2億54百万円、減価償却費2億54百万円、賞与引当金の増加41百万円、売上債権の増加1億8百万円、たな卸資産の減少32百万円、仕入債務の増加94百万円、その他の負債の増加47百万円などにより、当連結会計年度における資金の収入は5億98百万円となり、前連結会計年度末と比較して5億円の収入増加となりました。

2021/06/29 14:33