四半期報告書-第65期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 229,799 | 167,593 | |||||||||
| 減価償却費 | 91,028 | 115,074 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,684 | △15,906 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,488 | △34,416 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,000 | △5,800 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △58,950 | △8,615 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,261 | △2,693 | |||||||||
| 支払利息 | 249 | 1,709 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5,903 | 2,777 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △2,334 | 7,445 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △39 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 54,726 | 189,904 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 54,480 | 74,892 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △276,487 | △514,509 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 96,560 | △30,103 | |||||||||
| 小計 | 139,711 | △52,689 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,325 | 3,596 | |||||||||
| 利息の支払額 | △387 | △1,712 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,081 | △71,591 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,567 | △122,397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,411 | △88,223 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,447 | 4,889 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,027 | △5,500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △578 | △20,595 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 10,634 | |||||||||
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | ― | △10,801 | |||||||||
| その他 | △216 | 6,159 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,786 | △103,436 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △50,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000 | △17,460 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △69,640 | △82,293 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,641 | △99,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △955 | △9,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,815 | △334,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,762,390 | 2,086,734 | |||||||||
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | ― | 65,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,713,574 | ※1 1,817,726 | |||||||||
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