有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,120,936 | 824,965 | |||||||||
| 減価償却費 | 658,788 | 718,882 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,229 | △354 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △51,866 | 27,266 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △12,201 | △24,390 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 184 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29,118 | △27,046 | |||||||||
| 支払利息 | 27,848 | 20,347 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,633 | △1,630 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,017 | △2,117 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,456 | 3,851 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 156,039 | 400,146 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 211,227 | △81,128 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △287,036 | 20,591 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,277 | △93,176 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △42,688 | △32,215 | |||||||||
| その他 | △63,910 | △148,333 | |||||||||
| 小計 | 1,720,548 | 1,605,657 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29,119 | 27,046 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,944 | △21,481 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △394,616 | △278,581 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,107 | 1,332,640 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △329,443 | △498,646 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,459 | 31,506 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △94,115 | △51,443 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,080 | △7,358 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,754 | 7,654 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △283 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 887 | 226 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △337,262 | △404,613 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 313,537 | 378,847 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △11,437 | △9,094 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,840 | 3,316 | |||||||||
| その他 | △29,788 | △14,274 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △472,648 | △564,163 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 220,000 | △199,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △82,819 | △78,401 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △694,750 | △472,750 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △13 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △89,183 | △89,422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △646,767 | △839,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27,351 | 64,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 179,340 | △6,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,640,546 | 3,819,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,819,886 | ※ 3,813,358 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
