有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 836,279 | 476,477 |
| 減価償却費 | 617,239 | 665,151 |
| 減損損失 | 20,200 | 5,472 |
| 希望退職特別加算金 | - | 293,872 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 358 | 315,415 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 62,997 | △625,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 293,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,475 | 8,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,899 | △13,980 |
| 支払利息 | 66,237 | 66,971 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △118 | △361 |
| 固定資産除却損 | 5,466 | 1,886 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △474,982 | △274,135 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △216,367 | 35,712 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 423,355 | 181,978 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △110,490 | 157,300 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △14,626 | 45,930 |
| その他 | △74,568 | 282,664 |
| 小計 | 1,146,554 | 1,916,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,900 | 13,980 |
| 利息の支払額 | △56,069 | △66,415 |
| 法人税等の支払額 | △260,073 | △587,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,311 | 1,276,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △374,836 | △513,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,261 | 486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,968 | △73,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28,413 | △56,298 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 10,652 | |
| 貸付けによる支出 | - | △1,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,459 | 1,059 |
| 差入保証金の差入による支出 | △18,045 | △58,718 |
| その他 | 9,416 | 13,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △396,473 | △687,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,220 | △60,849 |
| リース債務の返済による支出 | △122,868 | △143,297 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △520,982 | △699,632 |
| 社債の償還による支出 | △1,170,000 | △970,000 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 50,024 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △116 |
| 配当金の支払額 | △104,034 | △104,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,694 | △407,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,349 | 62,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204,491 | 244,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,849,534 | 3,054,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,054,026 | ※ 3,298,469 |
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