有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 498,956 | 1,088,744 | |||||||||
| 減価償却費 | 554,612 | 556,642 | |||||||||
| 減損損失 | 19,354 | 797 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | △49,194 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,877 | △71,707 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,134 | 23,556 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △8,778 | △5,557 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △58,200 | 1,255 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | △189,737 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | - | △23,807 | |||||||||
| 災害損失 | 113,404 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,073 | △29,009 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △810 | △30 | |||||||||
| 支払利息 | 59,543 | 47,915 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 756 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 376 | △444 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,769 | 542 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,741 | △60,360 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △212,967 | 117,430 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 309,872 | 10,589 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 63,633 | △10,227 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,650 | 146,905 | |||||||||
| その他 | △141,316 | 178,021 | |||||||||
| 小計 | 1,128,860 | 1,781,519 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,072 | 28,998 | |||||||||
| 利息の支払額 | △52,377 | △42,557 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △359,185 | △219,483 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,370 | 1,548,475 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △400,260 | △404,112 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,535 | 67,043 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △344,026 | △103,247 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,370 | △5,854 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 855 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 810 | 430 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △425 | △115 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 565 | 266 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,615 | △4,227 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 10,156 | 4,276 | |||||||||
| その他 | △13,263 | △32,140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △752,038 | △477,680 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △185,581 | △45,535 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △146,519 | △112,480 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △772,020 | △815,193 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △90,000 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 4 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △116,091 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △105,052 | △105,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △649,187 | △744,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,538 | △25,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △663,394 | 301,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,083,898 | 3,420,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,420,504 | ※ 3,721,639 | |||||||||
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