利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は27億79百万円(前年同期は19億4百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益30億69百万円、減価償却費10億円及び災害による損失8億20百万円による増加と、その他の流動資産の増加額15億67百万円、法人税等の支払額9億44百万円及びたな卸資産の増加額5億36百万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は33億73百万円(前年同期は26億61百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の純減少額9億99百万円による増加と、有形固定資産の取得による支出44億21百万円による減少であります。

2020/11/13 10:48