有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 752 | 588 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,340 | 1,473 | |||||||||
| 減損損失 | 185 | 131 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 12 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △38 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △47 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30 | 20 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10 | △20 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 122 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | 31 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △44 | |||||||||
| 支払利息 | 69 | 70 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △182 | 3 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △140 | 386 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △53 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 224 | △340 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △922 | △1,144 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △51 | 28 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55 | 62 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △101 | 334 | |||||||||
| その他 | 57 | 135 | |||||||||
| 小計 | 1,056 | 1,799 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 50 | |||||||||
| 利息の支払額 | △66 | △67 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △304 | △658 | |||||||||
| その他 | 0 | 3 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748 | 1,127 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △243 | △227 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 243 | 227 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | 200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,426 | △1,322 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △29 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 247 | |||||||||
| その他 | △30 | 28 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △684 | △876 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 353 | 4,328 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △438 | △3,917 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △42 | △1,195 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △192 | △68 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △40 | △39 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △376 | △362 | |||||||||
| その他 | △3 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △740 | 45 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | △8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △473 | 287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,836 | 5,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,362 | ※1 5,649 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
