有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 588 | 3,301 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,473 | 1,627 | |||||||||
| 減損損失 | 131 | 391 | |||||||||
| のれん償却額 | 12 | 51 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 173 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △11 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | △11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △20 | △10 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 122 | ― | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 31 | 32 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △53 | |||||||||
| 支払利息 | 70 | 64 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3 | 70 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 386 | 127 | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩益 | △53 | △169 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △340 | △953 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,144 | 1,292 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 28 | 386 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62 | △311 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 334 | 692 | |||||||||
| その他 | 135 | 70 | |||||||||
| 小計 | 1,799 | 6,759 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 50 | |||||||||
| 利息の支払額 | △67 | △60 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △658 | △228 | |||||||||
| その他 | 3 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127 | 6,520 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △227 | △745 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | 243 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 113 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,322 | △1,064 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △33 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △202 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 247 | ― | |||||||||
| その他 | 28 | ※3 △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △876 | △1,692 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,328 | 3,578 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,917 | △4,231 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 4,650 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,195 | △3,352 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △68 | ― | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △39 | △41 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △362 | △361 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △160 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 287 | 4,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,362 | 5,649 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,649 | ※1 10,558 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
