四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

(1) 経営成績の分析
当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動のために4月に大きく減少した鉱工業生産の回復が遅れ、また、実質所得の目減り等により個人消費も足踏みが見られる等、景気は弱含みで推移いたしました。
このような情勢の下で、当社では精力的に営業活動を展開しましたが、当第2四半期連結累計期間の売上高は151億6千万円(前年同期比8.4%減)となりました。利益面につきましては、売上高が伸び悩んだこと等から、経常利益は2億4千2百万円(前年同期比70.9%減)となり、厚生年金基金解散損失引当金繰入額を計上したこと等から四半期純損失が1億5百万円(前年同四半期は純利益4億4千6百万円)となりました。
なお、当社及び連結子会社の事業は、業務用厨房機器の製造・販売及び保守修理であり単一のセグメントであります。
(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の財政状態については、総資産は現預金や有形固定資産の増加、売上債権の減少等の結果、前連結会計年度末比16億3千3百万円減の273億9千2百万円となりました。負債については、長期借入金の増加、仕入債務や未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末比15億5千1百万円減の155億1百万円となりました。純資産は前連結会計年度末比8千2百万円減の118億9千万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額1億9千万円を含め、前連結会計年度末に比べ12億7千2百万円増加し、75億4千2百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は16億5千3百万円(前年同期は14億5千3百万円の獲得)となりました。
これは主に、売上債権の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は9億5千1百万円(前年同期は6億7千7百万円の使用)となりました。
これは主に、有形固定資産や無形固定資産の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は3億5千6百万円(前年同期は3億6百万円の獲得)となりました。
これは、借入金の増加が4億8千7百万円あった一方で、配当金の支払が1億3千1百万円あったことによるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1億1千3百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6) 従業員数
当第2四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数に著しい増減はありません。
(7) 生産、受注及び販売の実績
当第2四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。
(8) 主要な設備
新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第2四半期連結累計期間に著しい変動があった設備は、次のとおりであります。
a 新設
連結子会社である株式会社ネオシスにおいて、第65期に引続き福岡工場の増改築を実施しております。これは、老朽化建物の更新並びに製造部門の合理化、効率化を目的としたものであり、平成27年2月に竣工の予定であります。なお、投資総額は解体工事費用を除き、約9億9千万円を見込んでおります。
b 除却
第3四半期連結累計期間において、解体2期工事費用として約3千2百万円を見込んでおります。
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。