利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2億5千4百万円(前年同四半期は1億7千万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が1億1千1百万円及び仕入債務の増加が1億9千4百万円あったことに対して、売上債権の増加が9千万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億7千6百万円(前年同四半期は1千2百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入が1億5千6百万円、有形固定資産の取得が1億6千万円あったことに対して、定期預金の払戻しが1億2千9百万円あったことによるものであります。

2015/05/15 10:59